有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,837,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,789,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,440,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,413,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,218,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332円 |
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