有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,562,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,520,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,871,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,853,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,190,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965円 |
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