有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,634,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,591,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,891,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,942,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,265,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,677,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,994,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
