有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,714,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,676,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,829,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5996円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,595,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,939,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,904,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7066円 |
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