有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,803,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,753,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,990,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,844,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,781,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,444,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010円 |
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