有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/07-2023/08/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,281,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,277,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,799,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1125円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,842,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,842,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,906,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1259円 |
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