有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,426,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,423,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,451,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1138円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,081,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,081,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,377,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1263円 |
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