有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/07-2025/02/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,539,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,531,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,258,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2916円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,552,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,552,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,265,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3314円 |
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