有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,842,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,791,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,372,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9507円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,298,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,156,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,668,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365円 |
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