有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/08-2024/02/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,268,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,260,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,401,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2935円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,137,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,134,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,223,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3308円 |
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