有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,808,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,770,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,028,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,575,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,528,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,705,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
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