資産
個別
- 2021年6月10日
- 23億9383万
- 2022年6月10日 +69.29%
- 40億5241万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。2022/09/09 9:38
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/09/09 9:38
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。2022/09/09 9:38
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/09/09 9:38
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 13,694,779 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 226,954 単位型公社債投資信託 51 220,516 合計 662 14,142,249 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/09/09 9:38
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #6 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/09/09 9:38
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #7 投資制限（連結）
- ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲2022/09/09 9:38
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/09/09 9:38
- #9 投資方針（連結）
- ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2022/09/09 9:38
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/09/09 9:38
(%)日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 514,018,610 3.1510 1,619,708,405 3.1703 1,629,593,199 40.16 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 671,332,910 1.8137 1,217,606,423 1.7878 1,200,208,976 29.58 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 137,636,697 4.2929 590,872,066 4.1456 570,586,691 14.06 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 109,316,029 3.7329 408,076,011 3.6297 396,784,390 9.78 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 117,595,363 1.3782 162,072,619 1.3698 161,082,128 3.97 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 32,417,926 1.9173 62,157,887 1.8498 59,966,679 1.48
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.03 合計 99.03 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/09 9:38
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,018,222,063 99.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,405,366 0.97 合計(純資産総額) 4,057,627,429 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,018,222,063 99.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,405,366 0.97 合計(純資産総額) 4,057,627,429 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/09 9:38
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/09/09 9:38
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/09/09 9:38
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 545,359,273 545,359,273 10,037 10,037 第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 823,199,920 823,199,920 10,104 10,104 第3期計算期間末 (2020年 6月10日) 1,375,543,408 1,375,543,408 10,625 10,625 第4期計算期間末 (2021年 6月10日) 2,387,407,826 2,387,407,826 12,027 12,027 第5期計算期間末 (2022年 6月10日) 4,030,020,115 4,030,020,115 12,294 12,294 2021年 6月末日 2,477,720,134 ― 12,017 ― 7月末日 2,642,010,223 ― 11,935 ― 8月末日 2,826,388,815 ― 11,995 ― 9月末日 2,947,548,661 ― 11,875 ― 10月末日 3,155,835,455 ― 12,162 ― 11月末日 3,231,173,091 ― 11,932 ― 12月末日 3,405,781,382 ― 12,139 ― 2022年 1月末日 3,506,080,135 ― 11,886 ― 2月末日 3,547,491,426 ― 11,726 ― 3月末日 3,803,631,046 ― 12,161 ― 4月末日 3,815,230,832 ― 11,999 ― 5月末日 3,925,008,101 ― 12,017 ― 6月末日 4,057,627,429 ― 12,159 ― - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/09/09 9:38
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,064,230,031 円 Ⅱ 負債総額 6,602,602 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,057,627,429 円 Ⅳ 発行済口数 3,337,193,628 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2159 円 (1万口当たり純資産額) (12,159 円) Ⅰ 資産総額 4,064,230,031 円 Ⅱ 負債総額 6,602,602 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,057,627,429 円 Ⅳ 発行済口数 3,337,193,628 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2159 円 (1万口当たり純資産額) (12,159 円) - #16 資産の評価（連結）
- ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法2022/09/09 9:38
(イ)国内上場株式、国内上場投信 - #17 運用体制（連結）
- 2022/09/09 9:38
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #18 附属明細表（連結）
- (参考)2022/09/09 9:38
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内株式インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 492,552,511,968 円 Ⅱ 負債総額 5,285,668,728 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 487,266,843,240 円 Ⅳ 発行済口数 263,413,044,162 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8498 円 (1万口当たり純資産額) (18,498 円) Ⅰ 資産総額 492,552,511,968 円 Ⅱ 負債総額 5,285,668,728 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 487,266,843,240 円 Ⅳ 発行済口数 263,413,044,162 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8498 円 (1万口当たり純資産額) (18,498 円) - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内債券インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 629,202,980,286 円 Ⅱ 負債総額 7,071,200,779 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 622,131,779,507 円 Ⅳ 発行済口数 454,191,355,850 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3698 円 (1万口当たり純資産額) (13,698 円) Ⅰ 資産総額 629,202,980,286 円 Ⅱ 負債総額 7,071,200,779 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 622,131,779,507 円 Ⅳ 発行済口数 454,191,355,850 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3698 円 (1万口当たり純資産額) (13,698 円) - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国株式インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 522,729,612,613 円 Ⅱ 負債総額 239,696,672 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 522,489,915,941 円 Ⅳ 発行済口数 126,034,519,157 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1456 円 (1万口当たり純資産額) (41,456 円) Ⅰ 資産総額 522,729,612,613 円 Ⅱ 負債総額 239,696,672 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 522,489,915,941 円 Ⅳ 発行済口数 126,034,519,157 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1456 円 (1万口当たり純資産額) (41,456 円) - #22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国債券インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 322,008,766,751 円 Ⅱ 負債総額 109,033,279 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,899,733,472 円 Ⅳ 発行済口数 101,537,480,307 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1703 円 (1万口当たり純資産額) (31,703 円) Ⅰ 資産総額 322,008,766,751 円 Ⅱ 負債総額 109,033,279 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,899,733,472 円 Ⅳ 発行済口数 101,537,480,307 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1703 円 (1万口当たり純資産額) (31,703 円) - #23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 新興国株式インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 112,809,396,677 円 Ⅱ 負債総額 18,067,609 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,791,329,068 円 Ⅳ 発行済口数 31,074,414,090 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6297 円 (1万口当たり純資産額) (36,297 円) Ⅰ 資産総額 112,809,396,677 円 Ⅱ 負債総額 18,067,609 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,791,329,068 円 Ⅳ 発行済口数 31,074,414,090 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6297 円 (1万口当たり純資産額) (36,297 円) - #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国債券インデックス マザーファンド2022/09/09 9:38
純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 84,154,483,398 円 Ⅱ 負債総額 3,412,130 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,151,071,268 円 Ⅳ 発行済口数 47,070,660,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7878 円 (1万口当たり純資産額) (17,878 円) Ⅰ 資産総額 84,154,483,398 円 Ⅱ 負債総額 3,412,130 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,151,071,268 円 Ⅳ 発行済口数 47,070,660,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7878 円 (1万口当たり純資産額) (17,878 円) - #25 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,888,963,811 負債合計 1,036,227,884 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 609,257,010 負債合計 666,289,677 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 9,853,138,629 負債合計 445,197,604 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 248,360,064 負債合計 625,460,902 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,659,328,061 負債合計 75,492,209 純資産の部 元本等
- #30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/09/09 9:38
注記表2022年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,401,301,350 負債合計 87,217,666 純資産の部 元本等
- #31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 480,430,516,380 98.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,836,326,860 1.40 合計(純資産総額) 487,266,843,240 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 480,430,516,380 98.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,836,326,860 1.40 合計(純資産総額) 487,266,843,240 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 6,827,325,000 1.40 資産の2022/09/09 9:38 - #32 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2022/09/09 9:38
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 522,515,468,200 83.99 地方債証券 日本 33,307,050,577 5.35 特殊債券 日本 36,292,086,153 5.83 社債券 日本 27,730,134,320 4.46 フランス 895,271,000 0.14 スペイン 398,160,000 0.06 小計 29,023,565,320 4.67 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 993,609,257 0.16 合計(純資産総額) 622,131,779,507 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 522,515,468,200 83.99 地方債証券 日本 33,307,050,577 5.35 特殊債券 日本 36,292,086,153 5.83 社債券 日本 27,730,134,320 4.46 フランス 895,271,000 0.14 スペイン 398,160,000 0.06 小計 29,023,565,320 4.67 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 993,609,257 0.16 合計(純資産総額) 622,131,779,507 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #33 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 347,110,690,194 66.43 イギリス 23,005,077,740 4.40 カナダ 19,761,102,037 3.78 スイス 17,169,973,329 3.29 フランス 15,404,212,378 2.95 ドイツ 11,596,022,423 2.22 オーストラリア 10,872,280,228 2.08 アイルランド 8,904,220,916 1.70 オランダ 8,806,150,074 1.69 スウェーデン 4,779,428,683 0.91 デンマーク 4,109,588,931 0.79 スペイン 3,776,800,866 0.72 香港 3,623,537,803 0.69 イタリア 2,586,828,291 0.50 フィンランド 1,779,789,769 0.34 シンガポール 1,657,532,743 0.32 ジャージー 1,576,074,014 0.30 ノルウェー 1,275,657,587 0.24 ベルギー 1,241,720,665 0.24 ケイマン 1,155,757,632 0.22 イスラエル 1,147,148,622 0.22 バミューダ 764,205,018 0.15 キュラソー 556,450,342 0.11 ニュージーランド 370,089,738 0.07 ルクセンブルク 367,522,633 0.07 ポルトガル 285,744,872 0.05 オーストリア 276,106,087 0.05 マン島 104,035,969 0.02 リベリア 82,547,522 0.02 パナマ 75,289,459 0.01 小計 494,221,586,565 94.59 投資信託受益証券 オーストラリア 147,002,807 0.03 香港 65,340,078 0.01 小計 212,342,885 0.04 投資証券 アメリカ 10,541,893,460 2.02 オーストラリア 662,036,628 0.13 イギリス 271,071,188 0.05 シンガポール 241,507,459 0.05 フランス 203,203,739 0.04 香港 193,094,745 0.04 カナダ 55,808,172 0.01 ベルギー 55,715,397 0.01 小計 12,224,330,788 2.34 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,831,655,703 3.03 合計(純資産総額) 522,489,915,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 347,110,690,194 66.43 イギリス 23,005,077,740 4.40 カナダ 19,761,102,037 3.78 スイス 17,169,973,329 3.29 フランス 15,404,212,378 2.95 ドイツ 11,596,022,423 2.22 オーストラリア 10,872,280,228 2.08 アイルランド 8,904,220,916 1.70 オランダ 8,806,150,074 1.69 スウェーデン 4,779,428,683 0.91 デンマーク 4,109,588,931 0.79 スペイン 3,776,800,866 0.72 香港 3,623,537,803 0.69 イタリア 2,586,828,291 0.50 フィンランド 1,779,789,769 0.34 シンガポール 1,657,532,743 0.32 ジャージー 1,576,074,014 0.30 ノルウェー 1,275,657,587 0.24 ベルギー 1,241,720,665 0.24 ケイマン 1,155,757,632 0.22 イスラエル 1,147,148,622 0.22 バミューダ 764,205,018 0.15 キュラソー 556,450,342 0.11 ニュージーランド 370,089,738 0.07 ルクセンブルク 367,522,633 0.07 ポルトガル 285,744,872 0.05 オーストリア 276,106,087 0.05 マン島 104,035,969 0.02 リベリア 82,547,522 0.02 パナマ 75,289,459 0.01 小計 494,221,586,565 94.59 投資信託受益証券 オーストラリア 147,002,807 0.03 香港 65,340,078 0.01 小計 212,342,885 0.04 投資証券 アメリカ 10,541,893,460 2.02 オーストラリア 662,036,628 0.13 イギリス 271,071,188 0.05 シンガポール 241,507,459 0.05 フランス 203,203,739 0.04 香港 193,094,745 0.04 カナダ 55,808,172 0.01 ベルギー 55,715,397 0.01 小計 12,224,330,788 2.34 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,831,655,703 3.03 合計(純資産総額) 522,489,915,941 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,038,748,772 2.30 買建 カナダ 955,946,160 0.18 買建 ドイツ 2,511,174,082 0.48 買建 イギリス 300,742,936 0.06 買建 オーストラリア 510,975,630 0.10 資産の2022/09/09 9:38 - #34 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 160,399,308,755 49.83 フランス 27,519,732,133 8.55 イタリア 25,796,988,332 8.01 ドイツ 20,620,592,686 6.41 スペイン 16,500,469,045 5.13 イギリス 15,733,526,417 4.89 カナダ 6,458,194,403 2.01 中国 6,450,592,605 2.00 ベルギー 6,363,645,349 1.98 オランダ 5,410,914,861 1.68 オーストラリア 4,763,169,155 1.48 オーストリア 4,059,594,799 1.26 メキシコ 2,458,626,264 0.76 アイルランド 2,134,333,770 0.66 フィンランド 1,658,989,089 0.52 マレーシア 1,612,670,309 0.50 シンガポール 1,392,328,336 0.43 ポーランド 1,309,030,248 0.41 イスラエル 1,248,758,677 0.39 デンマーク 1,195,582,424 0.37 スウェーデン 835,722,079 0.26 ノルウェー 640,781,265 0.20 小計 314,563,551,001 97.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,336,182,471 2.28 合計(純資産総額) 321,899,733,472 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 160,399,308,755 49.83 フランス 27,519,732,133 8.55 イタリア 25,796,988,332 8.01 ドイツ 20,620,592,686 6.41 スペイン 16,500,469,045 5.13 イギリス 15,733,526,417 4.89 カナダ 6,458,194,403 2.01 中国 6,450,592,605 2.00 ベルギー 6,363,645,349 1.98 オランダ 5,410,914,861 1.68 オーストラリア 4,763,169,155 1.48 オーストリア 4,059,594,799 1.26 メキシコ 2,458,626,264 0.76 アイルランド 2,134,333,770 0.66 フィンランド 1,658,989,089 0.52 マレーシア 1,612,670,309 0.50 シンガポール 1,392,328,336 0.43 ポーランド 1,309,030,248 0.41 イスラエル 1,248,758,677 0.39 デンマーク 1,195,582,424 0.37 スウェーデン 835,722,079 0.26 ノルウェー 640,781,265 0.20 小計 314,563,551,001 97.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,336,182,471 2.28 合計(純資産総額) 321,899,733,472 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 2,320,143,069 0.72 買建 ドイツ 2,081,608,087 0.65 資産の2022/09/09 9:38 - #35 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2022/09/09 9:38
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 22,006,093,124 19.51 台湾 15,523,411,157 13.76 中国 14,384,892,820 12.75 インド 13,773,850,637 12.21 韓国 12,253,305,336 10.86 ブラジル 5,109,042,497 4.53 サウジアラビア 4,647,075,695 4.12 南アフリカ 3,722,079,625 3.30 メキシコ 2,189,166,200 1.94 タイ 2,044,272,986 1.81 インドネシア 1,961,380,119 1.74 マレーシア 1,515,759,503 1.34 アラブ首長国連邦 1,380,627,695 1.22 香港 1,366,198,848 1.21 カタール 1,132,644,748 1.00 クウェート 889,811,052 0.79 フィリピン 833,738,077 0.74 バミューダ 645,195,405 0.57 ポーランド 641,808,070 0.57 チリ 537,291,309 0.48 アメリカ 409,853,177 0.36 トルコ 307,990,951 0.27 ギリシャ 272,373,063 0.24 ハンガリー 205,592,284 0.18 コロンビア 174,580,074 0.15 チェコ 173,546,039 0.15 ルクセンブルク 71,089,608 0.06 マン島 45,289,911 0.04 エジプト 44,601,478 0.04 シンガポール 27,596,243 0.02 ペルー 15,665,728 0.01 ロシア 212 0.00 小計 108,305,823,671 96.02 投資信託受益証券 ブラジル 187,068,813 0.17 メキシコ 44,665,374 0.04 小計 231,734,187 0.21 投資証券 メキシコ 52,948,146 0.05 南アフリカ 51,413,865 0.05 小計 104,362,011 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,149,409,199 3.68 合計(純資産総額) 112,791,329,068 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,986,166,956 3.53 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 628,559,638 0.56 売建 ― 29,923,160 △0.03
投資資産(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #36 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2022/09/09 9:38
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 8,618,627,926 10.24 中国 8,610,735,650 10.23 インドネシア 8,475,596,397 10.07 タイ 8,333,780,763 9.90 メキシコ 8,161,178,260 9.70 ブラジル 7,841,506,816 9.32 南アフリカ 7,685,570,766 9.13 ポーランド 5,784,290,723 6.87 チェコ 3,735,676,047 4.44 コロンビア 3,468,113,993 4.12 ルーマニア 2,481,927,916 2.95 ハンガリー 2,410,249,285 2.86 ペルー 1,978,134,312 2.35 チリ 1,707,758,041 2.03 ドミニカ共和国 130,985,803 0.16 ウルグアイ 127,938,837 0.15 フィリピン 72,032,982 0.09 小計 79,624,104,517 94.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,526,966,751 5.38 合計(純資産総額) 84,151,071,268 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 8,618,627,926 10.24 中国 8,610,735,650 10.23 インドネシア 8,475,596,397 10.07 タイ 8,333,780,763 9.90 メキシコ 8,161,178,260 9.70 ブラジル 7,841,506,816 9.32 南アフリカ 7,685,570,766 9.13 ポーランド 5,784,290,723 6.87 チェコ 3,735,676,047 4.44 コロンビア 3,468,113,993 4.12 ルーマニア 2,481,927,916 2.95 ハンガリー 2,410,249,285 2.86 ペルー 1,978,134,312 2.35 チリ 1,707,758,041 2.03 ドミニカ共和国 130,985,803 0.16 ウルグアイ 127,938,837 0.15 フィリピン 72,032,982 0.09 小計 79,624,104,517 94.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,526,966,751 5.38 合計(純資産総額) 84,151,071,268 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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