資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
【閲覧】

個別

2023年6月12日
56億8452万
2024年6月10日 +57.33%
89億4324万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
2024/09/10 10:05
#2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2024/09/10 10:05
#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2024/09/10 10:05
#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託53015,316,532
追加型公社債投資信託00
単位型株式投資信託62214,489
単位型公社債投資信託52172,333
合計64415,703,355
2024/09/10 10:05
#5 信託報酬等（連結）
①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2024/09/10 10:05
#6 投資リスク（連結）
<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2024/09/10 10:05
#7 投資制限（連結）
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
2024/09/10 10:05
#8 投資対象（連結）
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/09/10 10:05
#9 投資方針（連結）
ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
2024/09/10 10:05
#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド977,732,7333.64553,564,409,9843.75113,667,573,25439.40日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド1,153,482,2202.31532,670,681,6542.36182,724,294,30729.27日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド195,784,1606.69671,311,119,8016.96801,364,224,02614.66日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド216,112,1414.62761,000,083,1664.80531,038,483,67111.16日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド235,688,3421.3030307,112,7091.3023306,936,9273.30日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド40,427,8552.8884116,774,1922.9202118,057,4221.27
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.04合計99.04e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
2024/09/10 10:05
#11 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本9,219,569,60799.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,225,1000.96
合計(純資産総額)9,308,794,707100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,219,569,60799.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,225,1000.96合計(純資産総額)9,308,794,707100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2024/09/10 10:05
#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期首残高941△50943164,219
当期変動額
剰余金の配当△2,641
当期純利益5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△891△0△891△891
当期変動額合計△891△0△8911,915
当期末残高49△510△46066,134
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/09/10 10:05
#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2024/09/10 10:05
#14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,1732023年 6月末日6,004,124,653―13,444―7月末日6,135,022,506―13,407―8月末日6,420,490,177―13,611―9月末日6,468,205,426―13,351―10月末日6,493,033,168―13,237―11月末日6,856,464,188―13,819―12月末日6,996,434,106―13,818―2024年 1月末日7,383,233,238―14,134―2月末日7,779,566,669―14,467―3月末日8,203,999,273―14,696―4月末日8,506,248,887―14,986―5月末日8,834,943,264―15,117―6月末日9,308,794,707―15,590―
2024/09/10 10:05
#15 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,313,601,609円
Ⅱ 負債総額4,806,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,308,794,707円
Ⅳ 発行済口数5,970,968,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5590円
(1万口当たり純資産額)(15,590円)
e border="0">Ⅰ 資産総額9,313,601,609円Ⅱ 負債総額4,806,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,308,794,707円Ⅳ 発行済口数5,970,968,278口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5590円(1万口当たり純資産額)(15,590円)
2024/09/10 10:05
#16 資産の評価（連結）
ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
2024/09/10 10:05
#17 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2024/09/10 10:05
#18 附属明細表（連結）
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
2024/09/10 10:05
#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額684,312,560,933円
Ⅱ 負債総額521,125,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)683,791,435,003円
Ⅳ 発行済口数234,158,809,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9202円
(1万口当たり純資産額)(29,202円)
e border="0">Ⅰ 資産総額684,312,560,933円Ⅱ 負債総額521,125,930円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)683,791,435,003円Ⅳ 発行済口数234,158,809,291口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9202円(1万口当たり純資産額)(29,202円)
2024/09/10 10:05
#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額676,106,087,997円
Ⅱ 負債総額8,383,820,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,722,267,270円
Ⅳ 発行済口数512,721,478,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3023円
(1万口当たり純資産額)(13,023円)
e border="0">Ⅰ 資産総額676,106,087,997円Ⅱ 負債総額8,383,820,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,722,267,270円Ⅳ 発行済口数512,721,478,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3023円(1万口当たり純資産額)(13,023円)
2024/09/10 10:05
#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額807,315,823,755円
Ⅱ 負債総額840,806,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,475,016,964円
Ⅳ 発行済口数115,740,104,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9680円
(1万口当たり純資産額)(69,680円)
e border="0">Ⅰ 資産総額807,315,823,755円Ⅱ 負債総額840,806,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,475,016,964円Ⅳ 発行済口数115,740,104,680口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9680円(1万口当たり純資産額)(69,680円)
2024/09/10 10:05
#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額364,125,047,346円
Ⅱ 負債総額201,305,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円
Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円
(1万口当たり純資産額)(37,511円)
e border="0">Ⅰ 資産総額364,125,047,346円Ⅱ 負債総額201,305,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円(1万口当たり純資産額)(37,511円)
2024/09/10 10:05
#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額221,492,044,424円
Ⅱ 負債総額49,503,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,442,540,622円
Ⅳ 発行済口数46,083,107,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8053円
(1万口当たり純資産額)(48,053円)
e border="0">Ⅰ 資産総額221,492,044,424円Ⅱ 負債総額49,503,802円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,442,540,622円Ⅳ 発行済口数46,083,107,998口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8053円(1万口当たり純資産額)(48,053円)
2024/09/10 10:05
#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額153,699,333,914円
Ⅱ 負債総額1,552,957,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,146,376,458円
Ⅳ 発行済口数64,418,780,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3618円
(1万口当たり純資産額)(23,618円)
e border="0">Ⅰ 資産総額153,699,333,914円Ⅱ 負債総額1,552,957,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,146,376,458円Ⅳ 発行済口数64,418,780,302口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3618円(1万口当たり純資産額)(23,618円)
2024/09/10 10:05
#25 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン5,545,257,610
負債合計2,378,270,232
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン428,084,976
負債合計1,015,314,606
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金16,148,306,139
負債合計923,573,515
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金694,676,954
負債合計156,851,776
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金5,679,534,047
負債合計467,589,478
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金5,138,869,542
負債合計4,337,990,026
純資産の部
元本等
注記表
2024/09/10 10:05
#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式日本669,539,029,09097.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,252,405,9132.08
合計(純資産総額)683,791,435,003100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本669,539,029,09097.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,252,405,9132.08合計(純資産総額)683,791,435,003100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建日本14,164,920,0002.07
e border="0">資産の
2024/09/10 10:05
#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本566,023,878,01084.77
地方債証券日本33,936,849,2735.08
特殊債券日本36,023,750,7625.40
国際機関298,413,0000.04
小計36,322,163,7625.44
社債券日本29,194,357,0004.37
フランス1,495,409,0000.22
韓国99,452,0000.01
小計30,789,218,0004.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―650,158,2250.10
合計(純資産総額)667,722,267,270100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本566,023,878,01084.77地方債証券日本33,936,849,2735.08特殊債券日本36,023,750,7625.40国際機関298,413,0000.04小計36,322,163,7625.44社債券日本29,194,357,0004.37フランス1,495,409,0000.22韓国99,452,0000.01小計30,789,218,0004.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―650,158,2250.10合計(純資産総額)667,722,267,270100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2024/09/10 10:05
#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ565,430,563,97470.11
イギリス29,285,306,1063.63
カナダ24,647,590,4173.06
スイス22,673,647,2712.81
フランス21,322,174,6142.64
ドイツ17,676,774,9592.19
オランダ15,162,709,1271.88
オーストラリア13,992,140,4331.73
アイルランド13,298,359,8541.65
デンマーク8,195,137,8881.02
スウェーデン6,604,550,6860.82
スペイン5,277,157,4620.65
イタリア4,184,300,7140.52
香港2,870,837,2300.36
シンガポール2,211,038,0510.27
フィンランド2,058,186,9890.26
ジャージー1,784,516,7860.22
ベルギー1,578,575,1720.20
イスラエル1,523,924,3060.19
ノルウェー1,204,305,4040.15
バミューダ943,972,8870.12
ケイマン943,143,4570.12
キュラソー835,082,2130.10
ニュージーランド507,138,9360.06
リベリア475,560,8000.06
オーストリア395,242,3840.05
ポルトガル347,482,9740.04
ルクセンブルク332,469,5960.04
パナマ215,251,3870.03
マン島64,066,2310.01
小計766,041,208,30894.99
新株予約権証券カナダ--
投資信託受益証券オーストラリア70,672,3970.01
香港56,731,4680.01
小計127,403,8650.02
投資証券アメリカ12,008,709,7331.49
オーストラリア968,847,2570.12
フランス293,845,9650.04
イギリス258,012,7150.03
シンガポール163,734,4660.02
香港103,294,4100.01
ベルギー56,437,9100.01
カナダ55,655,4240.01
小計13,908,537,8801.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,397,866,9113.27
合計(純資産総額)806,475,016,964100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ565,430,563,97470.11イギリス29,285,306,1063.63カナダ24,647,590,4173.06スイス22,673,647,2712.81フランス21,322,174,6142.64ドイツ17,676,774,9592.19オランダ15,162,709,1271.88オーストラリア13,992,140,4331.73アイルランド13,298,359,8541.65デンマーク8,195,137,8881.02スウェーデン6,604,550,6860.82スペイン5,277,157,4620.65イタリア4,184,300,7140.52香港2,870,837,2300.36シンガポール2,211,038,0510.27フィンランド2,058,186,9890.26ジャージー1,784,516,7860.22ベルギー1,578,575,1720.20イスラエル1,523,924,3060.19ノルウェー1,204,305,4040.15バミューダ943,972,8870.12ケイマン943,143,4570.12キュラソー835,082,2130.10ニュージーランド507,138,9360.06リベリア475,560,8000.06オーストリア395,242,3840.05ポルトガル347,482,9740.04ルクセンブルク332,469,5960.04パナマ215,251,3870.03マン島64,066,2310.01小計766,041,208,30894.99新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア70,672,3970.01香港56,731,4680.01小計127,403,8650.02投資証券アメリカ12,008,709,7331.49オーストラリア968,847,2570.12フランス293,845,9650.04イギリス258,012,7150.03シンガポール163,734,4660.02香港103,294,4100.01ベルギー56,437,9100.01カナダ55,655,4240.01小計13,908,537,8801.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,397,866,9113.27合計(純資産総額)806,475,016,964100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建アメリカ19,741,802,2622.45
買建カナダ710,867,7250.09
買建ドイツ3,307,705,5110.41
買建イギリス1,438,440,8160.18
買建オーストラリア808,414,4250.10
e border="0">資産の
2024/09/10 10:05
#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券アメリカ168,082,972,71746.19
中国35,187,888,7239.67
フランス26,923,633,8827.40
イタリア25,040,783,6196.88
ドイツ21,795,862,1455.99
イギリス18,646,340,8115.12
スペイン16,570,758,7814.55
カナダ7,205,465,7431.98
ベルギー6,079,521,3341.67
オランダ5,229,107,8561.44
オーストラリア4,576,534,1101.26
オーストリア4,101,620,9531.13
メキシコ2,771,446,1240.76
ポーランド1,920,635,9870.53
フィンランド1,904,230,1010.52
アイルランド1,765,775,9860.49
マレーシア1,741,553,7500.48
シンガポール1,485,894,5240.41
イスラエル1,090,749,3040.30
ニュージーランド914,347,5110.25
デンマーク912,214,9070.25
スウェーデン579,853,3210.16
ノルウェー575,387,0620.16
小計355,102,579,25197.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,821,162,8922.42
合計(純資産総額)363,923,742,143100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ168,082,972,71746.19中国35,187,888,7239.67フランス26,923,633,8827.40イタリア25,040,783,6196.88ドイツ21,795,862,1455.99イギリス18,646,340,8115.12スペイン16,570,758,7814.55カナダ7,205,465,7431.98ベルギー6,079,521,3341.67オランダ5,229,107,8561.44オーストラリア4,576,534,1101.26オーストリア4,101,620,9531.13メキシコ2,771,446,1240.76ポーランド1,920,635,9870.53フィンランド1,904,230,1010.52アイルランド1,765,775,9860.49マレーシア1,741,553,7500.48シンガポール1,485,894,5240.41イスラエル1,090,749,3040.30ニュージーランド914,347,5110.25デンマーク912,214,9070.25スウェーデン579,853,3210.16ノルウェー575,387,0620.16小計355,102,579,25197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,821,162,8922.42合計(純資産総額)363,923,742,143100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
債券先物取引買建アメリカ2,188,609,0930.60
買建ドイツ1,894,416,7960.52
e border="0">資産の
2024/09/10 10:05
#35 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式インド40,549,678,32418.31
台湾39,557,266,34517.86
ケイマン29,748,624,40613.43
韓国25,333,985,04111.44
中国21,213,776,6839.58
ブラジル8,706,377,3373.93
サウジアラビア8,346,675,8473.77
南アフリカ5,623,080,3792.54
メキシコ4,076,914,1711.84
インドネシア3,282,025,5191.48
マレーシア2,850,217,4051.29
タイ2,802,695,5861.27
アラブ首長国連邦2,281,274,5371.03
ポーランド1,859,533,2600.84
香港1,761,369,5880.80
トルコ1,679,285,0430.76
カタール1,639,971,3160.74
クウェート1,517,824,8730.69
フィリピン1,095,784,1380.49
ギリシャ1,035,222,2090.47
チリ1,002,378,4040.45
バミューダ763,460,5810.34
アメリカ611,337,3830.28
ハンガリー553,074,6700.25
ルクセンブルク272,647,3490.12
イギリス272,444,5770.12
チェコ264,672,1400.12
コロンビア184,599,0500.08
エジプト119,968,8850.05
ペルー98,979,9630.04
シンガポール78,986,4940.04
ロシア1440.00
キプロス--
英ヴァージン諸島--
小計209,184,131,64794.46
投資信託受益証券ブラジル307,345,0980.14
メキシコ132,384,2910.06
小計439,729,3890.20
投資証券メキシコ186,768,0690.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,631,911,5175.25
合計(純資産総額)221,442,540,622100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド40,549,678,32418.31台湾39,557,266,34517.86ケイマン29,748,624,40613.43韓国25,333,985,04111.44中国21,213,776,6839.58ブラジル8,706,377,3373.93サウジアラビア8,346,675,8473.77南アフリカ5,623,080,3792.54メキシコ4,076,914,1711.84インドネシア3,282,025,5191.48マレーシア2,850,217,4051.29タイ2,802,695,5861.27アラブ首長国連邦2,281,274,5371.03ポーランド1,859,533,2600.84香港1,761,369,5880.80トルコ1,679,285,0430.76カタール1,639,971,3160.74クウェート1,517,824,8730.69フィリピン1,095,784,1380.49ギリシャ1,035,222,2090.47チリ1,002,378,4040.45バミューダ763,460,5810.34アメリカ611,337,3830.28ハンガリー553,074,6700.25ルクセンブルク272,647,3490.12イギリス272,444,5770.12チェコ264,672,1400.12コロンビア184,599,0500.08エジプト119,968,8850.05ペルー98,979,9630.04シンガポール78,986,4940.04ロシア1440.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計209,184,131,64794.46投資信託受益証券ブラジル307,345,0980.14メキシコ132,384,2910.06小計439,729,3890.20投資証券メキシコ186,768,0690.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,631,911,5175.25合計(純資産総額)221,442,540,622100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建アメリカ11,660,699,6965.27
e border="0">資産の
2024/09/10 10:05
#36 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券マレーシア15,173,390,5209.97
中国15,163,790,5459.97
インドネシア14,952,753,6399.83
ブラジル14,298,076,2809.40
タイ13,988,559,0249.19
メキシコ13,614,346,3928.95
南アフリカ13,002,505,9928.55
ポーランド11,944,943,5167.85
チェコ9,411,724,7256.19
コロンビア6,351,455,1014.17
ルーマニア6,053,340,7093.98
ハンガリー4,440,399,7152.92
ペルー3,372,736,2822.22
チリ2,587,554,8681.70
インド1,530,808,9091.01
ウルグアイ328,078,0720.22
ドミニカ共和国218,556,6930.14
小計146,433,020,98296.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,713,355,4763.76
合計(純資産総額)152,146,376,458100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,173,390,5209.97中国15,163,790,5459.97インドネシア14,952,753,6399.83ブラジル14,298,076,2809.40タイ13,988,559,0249.19メキシコ13,614,346,3928.95南アフリカ13,002,505,9928.55ポーランド11,944,943,5167.85チェコ9,411,724,7256.19コロンビア6,351,455,1014.17ルーマニア6,053,340,7093.98ハンガリー4,440,399,7152.92ペルー3,372,736,2822.22チリ2,587,554,8681.70インド1,530,808,9091.01ウルグアイ328,078,0720.22ドミニカ共和国218,556,6930.14小計146,433,020,98296.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,713,355,4763.76合計(純資産総額)152,146,376,458100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建―4,888,445,3883.21
売建―1,550,254,660△1.02
e border="0">資産の
2024/09/10 10:05

IRBANK 採用情報

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