有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,459,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,522,147 |
| 派生商品評価勘定 | 2,641,743 |
| 未収入金 | 88,623,812 |
| 流動資産合計 | 1,220,247,291 |
| 資産合計 | 1,220,247,291 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,650,313 |
| 未払収益分配金 | 63,039,750 |
| 未払解約金 | 594,655 |
| 未払受託者報酬 | 70,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,223 |
| 未払利息 | 56 |
| その他未払費用 | 129,953 |
| 流動負債合計 | 67,872,138 |
| 負債合計 | 67,872,138 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,146,177,275 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,197,878 |
| (分配準備積立金) | 205 |
| 元本等合計 | 1,152,375,153 |
| 純資産合計 | 1,152,375,153 |
| 負債純資産合計 | 1,220,247,291 |
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