有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 6月 7日現在 | 第9期 2021年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 974,633,084 | 595,732,713 |
| 親投資信託受益証券 | 25,183,721,682 | 18,886,123,715 |
| 派生商品評価勘定 | 2,132,025 | 207,743,105 |
| 未収入金 | 4,137,473,700 | 1,969,276,289 |
| 流動資産合計 | 30,297,960,491 | 21,658,875,822 |
| 資産合計 | 30,297,960,491 | 21,658,875,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,629,316 | - |
| 未払金 | 21,219,226 | - |
| 未払収益分配金 | 4,336,179,969 | - |
| 未払解約金 | 129,207,745 | 93,181,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,525,948 | 7,687,143 |
| 未払委託者報酬 | 255,884,199 | 261,364,902 |
| 未払利息 | 617 | 299 |
| その他未払費用 | 3,270,272 | 5,224,161 |
| 流動負債合計 | 4,872,917,292 | 367,458,265 |
| 負債合計 | 4,872,917,292 | 367,458,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,680,899,847 | 21,760,901,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,744,143,352 | △469,483,844 |
| 元本等合計 | 25,425,043,199 | 21,291,417,557 |
| 純資産合計 | 25,425,043,199 | 21,291,417,557 |
| 負債純資産合計 | 30,297,960,491 | 21,658,875,822 |
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