有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 6月 7日現在 | 第15期 2024年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,134,850 | 165,827,784 |
| 親投資信託受益証券 | 6,986,375,512 | 8,118,431,893 |
| 派生商品評価勘定 | 6,598,299 | 309,481,023 |
| 未収入金 | 263,991,512 | - |
| 未収利息 | 315 | 1,077 |
| 流動資産合計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
| 資産合計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 472,059 | 12,203 |
| 未払金 | 1,467,348 | - |
| 未払解約金 | 250,676,667 | 28,434,815 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,420 | 1,944,217 |
| 未払委託者報酬 | 74,170,328 | 66,105,451 |
| その他未払費用 | 2,061,183 | 3,321,757 |
| 流動負債合計 | 331,029,005 | 99,818,443 |
| 負債合計 | 331,029,005 | 99,818,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,139,528,379 | 10,936,996,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,079,456,896 | △2,443,072,789 |
| (分配準備積立金) | 32,366,892 | 35,307,090 |
| 元本等合計 | 7,060,071,483 | 8,493,923,334 |
| 純資産合計 | 7,060,071,483 | 8,493,923,334 |
| 負債純資産合計 | 7,391,100,488 | 8,593,741,777 |
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