有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年12月 9日現在 | 第16期 2025年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,827,784 | 149,604,158 |
| 親投資信託受益証券 | 8,118,431,893 | 7,889,442,793 |
| 派生商品評価勘定 | 309,481,023 | - |
| 未収利息 | 1,077 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
| 資産合計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,203 | 58,294,762 |
| 未払解約金 | 28,434,815 | 10,215,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,217 | 2,030,506 |
| 未払委託者報酬 | 66,105,451 | 69,039,074 |
| その他未払費用 | 3,321,757 | 1,704,810 |
| 流動負債合計 | 99,818,443 | 141,284,787 |
| 負債合計 | 99,818,443 | 141,284,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,936,996,123 | 9,762,472,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,443,072,789 | △1,864,708,605 |
| (分配準備積立金) | 35,307,090 | 34,800,987 |
| 元本等合計 | 8,493,923,334 | 7,897,764,160 |
| 純資産合計 | 8,493,923,334 | 7,897,764,160 |
| 負債純資産合計 | 8,593,741,777 | 8,039,048,947 |
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