有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 6月 7日現在 | 第3期 平成30年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,979,156 | - |
| コール・ローン | 110,038,587 | 159,535,573 |
| 親投資信託受益証券 | 4,934,163,515 | 8,448,462,551 |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,514 | 5,017,567 |
| 未収入金 | 393,905,860 | - |
| 流動資産合計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
| 資産合計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,089,941 | 10,904,140 |
| 未払金 | - | 965,785 |
| 未払収益分配金 | 423,461,833 | - |
| 未払解約金 | 33,540,049 | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 824,322 | 2,120,453 |
| 未払委託者報酬 | 28,028,920 | 72,097,496 |
| 未払利息 | 194 | 263 |
| その他未払費用 | 1,649,481 | 5,495,188 |
| 流動負債合計 | 489,594,740 | 94,583,324 |
| 負債合計 | 489,594,740 | 94,583,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,705,131,485 | 8,872,457,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,423,407 | △354,024,696 |
| (分配準備積立金) | 6,725,089 | 6,317,926 |
| 元本等合計 | 5,053,554,892 | 8,518,432,367 |
| 純資産合計 | 5,053,554,892 | 8,518,432,367 |
| 負債純資産合計 | 5,543,149,632 | 8,613,015,691 |
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