有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年12月 9日現在 | 第6期 2020年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,237,382 | 254,659,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,805,403,392 | 9,486,072,749 |
| 派生商品評価勘定 | 1,721,327 | - |
| 未収入金 | 1,222,625,276 | 2,033,433,196 |
| 流動資産合計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
| 資産合計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,497,887 | 171,775,996 |
| 未払金 | 1,615,903 | 18,572,148 |
| 未払収益分配金 | 946,460,767 | 1,880,540,028 |
| 未払解約金 | 109,582,851 | 164,158,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,931 | 2,730,132 |
| 未払委託者報酬 | 106,759,832 | 92,826,408 |
| 未払利息 | 30 | 359 |
| その他未払費用 | 4,552,436 | 2,165,164 |
| 流動負債合計 | 1,186,609,637 | 2,332,768,321 |
| 負債合計 | 1,186,609,637 | 2,332,768,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,962,744,916 | 8,954,952,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,632,824 | 486,444,235 |
| (分配準備積立金) | - | 369,590,997 |
| 元本等合計 | 10,050,377,740 | 9,441,396,752 |
| 純資産合計 | 10,050,377,740 | 9,441,396,752 |
| 負債純資産合計 | 11,236,987,377 | 11,774,165,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
