有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年12月 7日現在 | 第14期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,258,620 | 134,134,850 |
| 親投資信託受益証券 | 7,500,270,579 | 6,986,375,512 |
| 派生商品評価勘定 | 145,727,987 | 6,598,299 |
| 未収入金 | 31,226,442 | 263,991,512 |
| 未収利息 | - | 315 |
| 流動資産合計 | 7,821,483,628 | 7,391,100,488 |
| 資産合計 | 7,821,483,628 | 7,391,100,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 867,606 | 472,059 |
| 未払金 | - | 1,467,348 |
| 未払解約金 | 41,569,754 | 250,676,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,874 | 2,181,420 |
| 未払委託者報酬 | 67,556,069 | 74,170,328 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 3,561,381 | 2,061,183 |
| 流動負債合計 | 115,541,706 | 331,029,005 |
| 負債合計 | 115,541,706 | 331,029,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,563,861,943 | 13,139,528,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,857,920,021 | △6,079,456,896 |
| (分配準備積立金) | 26,965,458 | 32,366,892 |
| 元本等合計 | 7,705,941,922 | 7,060,071,483 |
| 純資産合計 | 7,705,941,922 | 7,060,071,483 |
| 負債純資産合計 | 7,821,483,628 | 7,391,100,488 |
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