有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年 6月 9日現在 | 第17期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,604,158 | 161,081,541 |
| 親投資信託受益証券 | 7,889,442,793 | 7,653,557,670 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,320,838 |
| 未収利息 | 1,996 | 2,154 |
| 流動資産合計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
| 資産合計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,294,762 | 40,719,071 |
| 未払解約金 | 10,215,635 | 15,286,356 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,506 | 2,298,112 |
| 未払委託者報酬 | 69,039,074 | 78,137,844 |
| その他未払費用 | 1,704,810 | 3,542,940 |
| 流動負債合計 | 141,284,787 | 139,984,323 |
| 負債合計 | 141,284,787 | 139,984,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,762,472,765 | 8,741,191,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,864,708,605 | △1,063,213,175 |
| (分配準備積立金) | 34,800,987 | 32,395,363 |
| 元本等合計 | 7,897,764,160 | 7,677,977,880 |
| 純資産合計 | 7,897,764,160 | 7,677,977,880 |
| 負債純資産合計 | 8,039,048,947 | 7,817,962,203 |
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