有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 6月 7日現在 | 第5期 2019年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,940,301 | - |
| コール・ローン | 253,085,622 | 207,237,382 |
| 親投資信託受益証券 | 11,002,043,783 | 9,805,403,392 |
| 派生商品評価勘定 | 142,036,855 | 1,721,327 |
| 未収入金 | 179,634,885 | 1,222,625,276 |
| 流動資産合計 | 11,591,741,446 | 11,236,987,377 |
| 資産合計 | 11,591,741,446 | 11,236,987,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,731 | 14,497,887 |
| 未払金 | - | 1,615,903 |
| 未払収益分配金 | 222,486,708 | 946,460,767 |
| 未払解約金 | 3,543,400 | 109,582,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,625,413 | 3,139,931 |
| 未払委託者報酬 | 89,266,065 | 106,759,832 |
| 未払利息 | 314 | 30 |
| その他未払費用 | 4,861,868 | 4,552,436 |
| 流動負債合計 | 322,800,499 | 1,186,609,637 |
| 負債合計 | 322,800,499 | 1,186,609,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,124,335,414 | 9,962,744,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,605,533 | 87,632,824 |
| (分配準備積立金) | 5,202 | - |
| 元本等合計 | 11,268,940,947 | 10,050,377,740 |
| 純資産合計 | 11,268,940,947 | 10,050,377,740 |
| 負債純資産合計 | 11,591,741,446 | 11,236,987,377 |
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