- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年12月 8日現在 | 第18期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,081,541 | 117,761,639 |
| 親投資信託受益証券 | 7,653,557,670 | 5,148,210,596 |
| 派生商品評価勘定 | 3,320,838 | - |
| 未収入金 | - | 152,643,560 |
| 未収利息 | 2,154 | 2,388 |
| 流動資産合計 | 7,817,962,203 | 5,418,618,183 |
| 資産合計 | 7,817,962,203 | 5,418,618,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,719,071 | 49,917,192 |
| 未払金 | - | 4,069,371 |
| 未払解約金 | 15,286,356 | 152,957,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,112 | 1,680,816 |
| 未払委託者報酬 | 78,137,844 | 57,149,584 |
| その他未払費用 | 3,542,940 | 1,584,482 |
| 流動負債合計 | 139,984,323 | 267,358,859 |
| 負債合計 | 139,984,323 | 267,358,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,741,191,055 | 7,695,503,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,063,213,175 | △2,544,243,716 |
| (分配準備積立金) | 32,395,363 | 27,670,876 |
| 元本等合計 | 7,677,977,880 | 5,151,259,324 |
| 純資産合計 | 7,677,977,880 | 5,151,259,324 |
| 負債純資産合計 | 7,817,962,203 | 5,418,618,183 |
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