有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年12月 7日現在 | 第10期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 595,732,713 | 235,688,523 |
| 親投資信託受益証券 | 18,886,123,715 | 8,546,886,071 |
| 派生商品評価勘定 | 207,743,105 | - |
| 未収入金 | 1,969,276,289 | - |
| 流動資産合計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
| 資産合計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 239,901,268 |
| 未払金 | - | 8,948,075 |
| 未払解約金 | 93,181,760 | 18,208,244 |
| 未払受託者報酬 | 7,687,143 | 3,714,193 |
| 未払委託者報酬 | 261,364,902 | 126,284,443 |
| 未払利息 | 299 | 197 |
| その他未払費用 | 5,224,161 | 1,805,008 |
| 流動負債合計 | 367,458,265 | 398,861,428 |
| 負債合計 | 367,458,265 | 398,861,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,760,901,401 | 19,352,802,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,483,844 | △10,969,089,628 |
| 元本等合計 | 21,291,417,557 | 8,383,713,166 |
| 純資産合計 | 21,291,417,557 | 8,383,713,166 |
| 負債純資産合計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
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