有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年12月 7日現在 | 第12期 2023年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,301,917 | 129,392,171 |
| 親投資信託受益証券 | 6,607,061,606 | 7,799,030,779 |
| 派生商品評価勘定 | 86,249,983 | 703,397 |
| 未収入金 | 4,030,573 | 41,601,516 |
| 流動資産合計 | 6,835,644,079 | 7,970,727,863 |
| 資産合計 | 6,835,644,079 | 7,970,727,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,423,800 | 133,417,149 |
| 未払解約金 | 9,403,786 | 29,191,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,999 | 1,955,073 |
| 未払委託者報酬 | 70,211,979 | 66,474,328 |
| 未払利息 | 322 | 174 |
| その他未払費用 | 3,847,257 | 2,146,962 |
| 流動負債合計 | 89,952,143 | 233,185,006 |
| 負債合計 | 89,952,143 | 233,185,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,027,686,337 | 17,351,305,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,281,994,401 | △9,613,762,244 |
| (分配準備積立金) | - | 16,691,581 |
| 元本等合計 | 6,745,691,936 | 7,737,542,857 |
| 純資産合計 | 6,745,691,936 | 7,737,542,857 |
| 負債純資産合計 | 6,835,644,079 | 7,970,727,863 |
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