有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年 6月 7日現在 | 第11期 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,688,523 | 138,301,917 |
| 親投資信託受益証券 | 8,546,886,071 | 6,607,061,606 |
| 派生商品評価勘定 | - | 86,249,983 |
| 未収入金 | - | 4,030,573 |
| 流動資産合計 | 8,782,574,594 | 6,835,644,079 |
| 資産合計 | 8,782,574,594 | 6,835,644,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 239,901,268 | 4,423,800 |
| 未払金 | 8,948,075 | - |
| 未払解約金 | 18,208,244 | 9,403,786 |
| 未払受託者報酬 | 3,714,193 | 2,064,999 |
| 未払委託者報酬 | 126,284,443 | 70,211,979 |
| 未払利息 | 197 | 322 |
| その他未払費用 | 1,805,008 | 3,847,257 |
| 流動負債合計 | 398,861,428 | 89,952,143 |
| 負債合計 | 398,861,428 | 89,952,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,352,802,794 | 19,027,686,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,969,089,628 | △12,281,994,401 |
| 元本等合計 | 8,383,713,166 | 6,745,691,936 |
| 純資産合計 | 8,383,713,166 | 6,745,691,936 |
| 負債純資産合計 | 8,782,574,594 | 6,835,644,079 |
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