有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月10日-平成29年12月14日)
| (平成30年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,626,046,148 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 119,485,919 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,506,560,229 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,635,548,738 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,972,482,841 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,092,579 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,651,390,262 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,968,258,610 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3275 | 円 | |
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