有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/15-2022/12/14)
| (2023年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,427,881,051 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,531,530 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,396,349,521 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,977,306,447 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,884,244,321 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 116,294,964 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,767,949,357 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,068,405,423 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8492 | 円 | |
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