有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/15-2024/06/14)
| (2024年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,297,480,187 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,590,986 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,257,889,201 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,497,808,593 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1577 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,045,181,354 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,772,965,730 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,272,215,624 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,007,586,419 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6582 | 円 | |
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