有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,267,932,878 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 234,800,527 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,033,132,351 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,852,338,408 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,065,758,836 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180,511,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,885,246,938 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,602,462,399 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7671 | 円 | |
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