有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| (2021年7月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,162,098,700 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,317,447 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,069,781,253 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,785,781,517 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年7月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,805,943,936 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 390,305,839 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,415,638,097 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,033,682,456 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8028 | 円 | |
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