- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2026年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,962,420,417 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,227,765 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,921,192,652 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,696,979,752 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1190 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,701,302,355 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 626,199,637 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,075,102,718 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,460,951,751 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.2151 | 円 | |