有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/06/14)
| (2023年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,955,290,437 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,817,064 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,894,473,373 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,346,174,364 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,406,234,374 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,261,445 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,314,972,929 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,161,613,441 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7120 | 円 | |
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