有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,231,157,913 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 202,483,568 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,028,674,345 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,627,492,646 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7712 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,050,955,764 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 390,502,879 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,660,452,885 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,949,051,534 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1240 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
