有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)
| (2025年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,779,272,623 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,268,282 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,740,004,341 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,334,061,449 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,006,151,515 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 142,068,732 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,864,082,783 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,322,511,080 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0230 | 円 | |
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