有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
| (平成30年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,418,631,816 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 228,761,493 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,189,870,323 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,968,445,492 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,791,511,892 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 513,184,880 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,278,327,012 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,824,306,347 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0173 | 円 | |
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