有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
| (2019年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,486,334,879 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 515,476,472 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,970,858,407 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,696,535,478 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8428 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,473,070,286 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,686,223,811 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,786,846,475 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,372,544,794 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4457 | 円 | |
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