有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/15-2023/12/14)
| (2024年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,472,229,018 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,835,465 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,406,393,553 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,542,942,179 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1062 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,437,435,895 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,267,963,143 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,169,472,752 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,205,942,320 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1272 | 円 | |
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