有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
| (2022年7月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,649,340,943 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,763,947 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,604,576,996 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,856,667,672 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9400 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年7月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,478,770,720 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,378,232 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,433,392,488 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,080,786,551 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6505 | 円 | |
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