有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年9月27日 至 平成30年2月9日) | 当特定期間 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,730,995 | 107,906,112 |
| 受取利息 | 110 | 34,710 |
| 有価証券売買等損益 | △78,355,574 | 651,193,731 |
| 為替差損益 | △18,188,003 | 229,703,997 |
| その他収益 | - | 2,800,000 |
| 営業収益合計 | △94,812,472 | 991,638,550 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,378 | 536,093 |
| 委託者報酬 | 132,025 | 2,680,683 |
| その他費用 | 98,654 | 4,565,165 |
| 営業費用合計 | 257,057 | 7,781,941 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △95,069,529 | 983,856,609 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △95,069,529 | 983,856,609 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △95,069,529 | 983,856,609 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △108,928,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 128,171,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 128,171,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,659,000 | 811,643,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,122,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,537,000 | 811,643,745 |
| 分配金 | 1,200,000 | 101,558,869 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,928,529 | 89,896,566 |
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