有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 当特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 72,613,200 | 194,945,739 |
| 受取利息 | 1,543 | 37,273 |
| 有価証券売買等損益 | △530,830,948 | △606,903,456 |
| 為替差損益 | 1,383,112,171 | △117,563,988 |
| 営業収益合計 | 924,895,966 | △529,484,432 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 965,500 | 1,054,575 |
| 委託者報酬 | 4,827,699 | 5,273,064 |
| その他費用 | 4,082,643 | 4,099,945 |
| 営業費用合計 | 9,875,842 | 10,427,584 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 915,020,124 | △539,912,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 915,020,124 | △539,912,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 915,020,124 | △539,912,016 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,088,531,351 | 3,047,086,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,849,819 | 78,869,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,849,819 | 78,869,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,816,000 | 19,081,371 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,816,000 | 19,081,371 |
| 分配金 | 61,498,869 | 186,665,852 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,047,086,425 | 2,380,296,775 |
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