有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | 当特定期間 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 164,835,414 | 149,381,091 |
| 受取利息 | 4,748 | 565 |
| 有価証券売買等損益 | 442,853,081 | △1,853,685,517 |
| 為替差損益 | 358,568,645 | △489,384,610 |
| 営業収益合計 | 966,261,888 | △2,193,688,471 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,112,128 | 1,149,834 |
| 委託者報酬 | 5,560,809 | 5,749,339 |
| その他費用 | 3,153,263 | 3,563,380 |
| 営業費用合計 | 9,826,200 | 10,462,553 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 956,435,688 | △2,204,151,024 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 956,435,688 | △2,204,151,024 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 956,435,688 | △2,204,151,024 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 386,512,700 | 1,405,430,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,125,150 | 167,686,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 167,686,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,125,150 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 643,950,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 643,950,150 |
| 分配金 | 155,642,832 | 138,911,322 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,405,430,706 | △1,413,895,290 |
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