有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 当特定期間 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,679,410 | 194,579,215 |
| 受取利息 | 29,853 | 59,525 |
| 有価証券売買等損益 | △539,338,733 | 136,326,847 |
| 為替差損益 | 792,171,735 | 388,213,119 |
| 営業収益合計 | 348,542,265 | 719,178,706 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,005,473 | 1,028,825 |
| 委託者報酬 | 5,027,518 | 5,144,343 |
| その他費用 | 3,638,290 | 3,623,682 |
| 営業費用合計 | 9,671,281 | 9,796,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 338,870,984 | 709,381,856 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 338,870,984 | 709,381,856 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 338,870,984 | 709,381,856 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,380,296,775 | 2,524,992,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,025,654 | 185,470,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,025,654 | 185,470,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,541,555 | 189,495,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,541,555 | 189,495,045 |
| 分配金 | 85,659,624 | 183,824,154 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,524,992,234 | 3,046,525,390 |
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