有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | 当特定期間 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 127,851,276 | 205,992,357 |
| 有価証券売買等損益 | 2,328,771,966 | 287,656,738 |
| 為替差損益 | 435,152,940 | 717,353,379 |
| 営業収益合計 | 2,891,776,182 | 1,211,002,474 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,287,993 | 1,692,356 |
| 委託者報酬 | 6,440,136 | 8,461,964 |
| その他費用 | 3,601,161 | 4,257,166 |
| 営業費用合計 | 11,329,290 | 14,411,486 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,880,446,892 | 1,196,590,988 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,880,446,892 | 1,196,590,988 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,880,446,892 | 1,196,590,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △131,982,755 | 2,778,092,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,230,050 | 845,537,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,230,050 | 845,537,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,890,000 | 2,538,814,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,890,000 | 2,538,814,600 |
| 分配金 | 114,711,322 | 192,875,852 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,778,092,865 | 2,088,531,351 |
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