有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 当特定期間 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,906,112 | 79,352,246 |
| 受取利息 | 34,710 | 48,073 |
| 有価証券売買等損益 | 651,193,731 | 128,949,689 |
| 為替差損益 | 229,703,997 | △51,192,158 |
| その他収益 | 2,800,000 | - |
| 営業収益合計 | 991,638,550 | 157,157,850 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 536,093 | 336,664 |
| 委託者報酬 | 2,680,683 | 1,683,534 |
| その他費用 | 4,565,165 | 1,654,464 |
| 営業費用合計 | 7,781,941 | 3,674,662 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 983,856,609 | 153,483,188 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 983,856,609 | 153,483,188 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 983,856,609 | 153,483,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △108,928,529 | 89,896,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,171,100 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,171,100 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 811,643,745 | 63,905,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 53,027,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 811,643,745 | 10,878,000 |
| 分配金 | 101,558,869 | 75,575,852 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,896,566 | 103,898,402 |
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