有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 当特定期間 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 205,992,357 | 72,613,200 |
| 受取利息 | - | 1,543 |
| 有価証券売買等損益 | 287,656,738 | △530,830,948 |
| 為替差損益 | 717,353,379 | 1,383,112,171 |
| 営業収益合計 | 1,211,002,474 | 924,895,966 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,692,356 | 965,500 |
| 委託者報酬 | 8,461,964 | 4,827,699 |
| その他費用 | 4,257,166 | 4,082,643 |
| 営業費用合計 | 14,411,486 | 9,875,842 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,196,590,988 | 915,020,124 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,196,590,988 | 915,020,124 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,196,590,988 | 915,020,124 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,778,092,865 | 2,088,531,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 845,537,950 | 395,849,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 845,537,950 | 395,849,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,814,600 | 290,816,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,814,600 | 290,816,000 |
| 分配金 | 192,875,852 | 61,498,869 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,088,531,351 | 3,047,086,425 |
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