有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 当特定期間 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,416,923 | 177,031,145 |
| 受取利息 | 54,071 | 48,715 |
| 有価証券売買等損益 | △345,821,314 | 739,021,366 |
| 為替差損益 | △232,887,173 | 619,593,374 |
| 営業収益合計 | △491,237,493 | 1,535,694,600 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 955,141 | 1,114,679 |
| 委託者報酬 | 4,775,886 | 5,573,541 |
| その他費用 | 1,831,720 | 2,058,727 |
| 営業費用合計 | 7,562,747 | 8,746,947 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △498,800,240 | 1,526,947,653 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △498,800,240 | 1,526,947,653 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △498,800,240 | 1,526,947,653 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,487,774,188 | 3,180,233,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 426,860,278 | 530,474,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 426,860,278 | 530,474,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,168,752 | 181,832,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,168,752 | 181,832,002 |
| 分配金 | 78,432,077 | 170,320,154 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,180,233,397 | 4,885,503,112 |
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