有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 当特定期間 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,352,246 | 41,168,794 |
| 受取利息 | 48,073 | 52,805 |
| 有価証券売買等損益 | 128,949,689 | 181,815,335 |
| 為替差損益 | △51,192,158 | △169,056,181 |
| 営業収益合計 | 157,157,850 | 53,980,753 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 336,664 | 429,192 |
| 委託者報酬 | 1,683,534 | 2,146,104 |
| その他費用 | 1,654,464 | 1,919,038 |
| 営業費用合計 | 3,674,662 | 4,494,334 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 153,483,188 | 49,486,419 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 153,483,188 | 49,486,419 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 153,483,188 | 49,486,419 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,896,566 | 103,898,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 328,535,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 328,535,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,905,500 | 58,180,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,027,500 | 58,180,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,878,000 | - |
| 分配金 | 75,575,852 | 37,227,171 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,898,402 | 386,512,700 |
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