有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 当特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 194,945,739 | 95,679,410 |
| 受取利息 | 37,273 | 29,853 |
| 有価証券売買等損益 | △606,903,456 | △539,338,733 |
| 為替差損益 | △117,563,988 | 792,171,735 |
| 営業収益合計 | △529,484,432 | 348,542,265 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,054,575 | 1,005,473 |
| 委託者報酬 | 5,273,064 | 5,027,518 |
| その他費用 | 4,099,945 | 3,638,290 |
| 営業費用合計 | 10,427,584 | 9,671,281 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △539,912,016 | 338,870,984 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △539,912,016 | 338,870,984 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △539,912,016 | 338,870,984 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,047,086,425 | 2,380,296,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,869,589 | 156,025,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,869,589 | 156,025,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,371 | 264,541,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,081,371 | 264,541,555 |
| 分配金 | 186,665,852 | 85,659,624 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,380,296,775 | 2,524,992,234 |
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