有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 当特定期間 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 149,381,091 | 142,553,962 |
| 受取利息 | 565 | - |
| 有価証券売買等損益 | △1,853,685,517 | 1,168,988,898 |
| 為替差損益 | △489,384,610 | △80,190,092 |
| 営業収益合計 | △2,193,688,471 | 1,231,352,768 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,149,834 | 1,213,761 |
| 委託者報酬 | 5,749,339 | 6,068,951 |
| その他費用 | 3,563,380 | 3,950,948 |
| 営業費用合計 | 10,462,553 | 11,233,660 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,204,151,024 | 1,220,119,108 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,204,151,024 | 1,220,119,108 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,204,151,024 | 1,220,119,108 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,405,430,706 | △1,413,895,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,686,500 | 339,373,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,686,500 | 339,373,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,950,150 | 146,114,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 643,950,150 | 146,114,750 |
| 分配金 | 138,911,322 | 131,465,473 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,413,895,290 | △131,982,755 |
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